南方领航优选混合C (011904.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数9,980.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6870元基金经理邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方领航优选混合A | ||||
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南方领航优选混合C(011904) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 9,473.75万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8,789.11万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,949.73万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8,761.03万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,007.97万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 8,137.91万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 8,478.99万 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 5,060.03万 | 6,572.32万元 | -- |
