广发沪港深价值精选混合A (011908.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6918元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值精选混合C | ||||
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.82亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 91.13% | |
| (其中) 存托凭证 | 565.82万 | 0.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,345.89万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 2,345.89万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,292.90万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 2,276.24万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 27.68% |
| 金融业 | 1.47亿 | 12.45% |
| 采矿业 | 9,170.72万 | 7.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.00亿 | 16.93% |
| 金融 | 1.33亿 | 11.26% |
| 通讯业务 | 9,699.52万 | 8.21% |
| 原材料 | 7,452.93万 | 6.31% |
| 能源 | 889.89万 | 0.75% |
| 工业 | 267.48万 | 0.23% |
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