广发沪港深价值精选混合A (011908.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6918元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深价值精选混合C | ||||
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广发沪港深价值精选混合A(011908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 501.81万元 | 1.20% | 83.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,241.00万元 | 1.20% | 206.83万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 726.16万元 | 1.50% | 121.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,506.44万元 | 1.50% | 251.07万元 | 0.25% |
