华夏消费优选混合C (011912.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,227.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合A | ||||
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华夏消费优选混合C(011912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-19 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-18 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-17 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-12-16 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-12-13 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-12-12 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-11 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-12-10 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-09 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-12-06 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-12-05 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-12-04 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-12-03 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-12-02 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-11-29 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-11-28 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-11-27 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-26 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-11-25 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-22 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-20 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-19 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-11-18 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-11-15 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-14 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-13 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-11-12 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-11-11 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-11-08 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-07 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-11-06 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-05 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-04 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-11-01 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-10-31 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-10-30 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-10-29 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-10-28 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-10-25 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-10-24 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-10-23 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-22 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-10-21 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-10-18 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-10-17 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-10-16 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-10-15 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-14 | 0.5350元 | 0.5350元 |
