华夏消费优选混合C (011912.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4758元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费优选混合A | ||||
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华夏消费优选混合C(011912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-07-26 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-25 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-07-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-23 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-22 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-19 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-18 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-17 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-07-16 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-15 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-12 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-07-11 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-10 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-09 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-08 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-05 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-04 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-07-03 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-02 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-07-01 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-06-28 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-06-27 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-06-26 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-06-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-24 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-21 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-20 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-06-19 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-06-18 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-06-17 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-06-14 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-13 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-06-12 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-06-11 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-06-07 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-06 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-05 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-04 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-03 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-05-31 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-05-30 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-29 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-05-28 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-05-27 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-05-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-05-23 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-05-22 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-21 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-05-20 | 0.5616元 | 0.5616元 |
