华夏永泓一年持有混合A (011913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,693.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率53.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永泓一年持有混合A(011913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 513.95万元 | 0.80% | 128.49万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,359.67万元 | 0.80% | 339.92万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 729.32万元 | 0.80% | 182.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,882.52万元 | 0.80% | 470.63万元 | 0.20% |
