华夏永泓一年持有混合A (011913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,693.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9801元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率53.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永泓一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永泓一年持有混合A(011913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6.10亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 6.10亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 7.05亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.76亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8.68亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 9.17亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 9.48亿 | 10.37亿元 | -- |
