山西证券品质生活A (011917.jj)山西证券股份有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6521元基金经理独孤南薰 、 王翊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券品质生活C | ||||
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山西证券品质生活A(011917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-12-20 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-12-19 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-12-18 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-17 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-16 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-12 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-11 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-10 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-09 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-06 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-12-05 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-12-04 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-12-03 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-12-02 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-29 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-28 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-27 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-26 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-25 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-22 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-21 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-11-20 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-19 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-14 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-11-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-12 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-11 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-11-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-07 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-06 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-05 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-04 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-01 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-10-31 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-10-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-10-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-10-28 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-25 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-24 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-23 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-22 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-21 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-10-18 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-10-17 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-10-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-10-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
