大成消费精选股票C (011926.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5840元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票A | ||||
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大成消费精选股票C(011926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-29 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-28 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-27 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-26 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-08-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-08-22 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-21 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-20 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-19 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-16 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-15 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-14 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-13 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-12 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-09 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-08 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-07 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-06 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-08-05 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-02 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-31 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-30 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-29 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-25 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-07-24 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-23 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-22 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-19 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-18 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-17 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-16 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-15 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-12 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-11 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-10 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-09 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-08 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-05 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-07-04 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-03 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-02 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-01 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-06-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-25 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
