大成消费精选股票C (011926.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5840元基金经理张烨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费精选股票A | ||||
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大成消费精选股票C(011926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 883.13万 | 1,440.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 986.79万 | 1,473.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,084.23万 | 1,618.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,127.45万 | 1,648.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,221.38万 | 1,650.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,345.79万 | 1,656.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1,657.49万 | 1,983.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1,299.49万 | 1,573.42万元 | -- |
