博时汇誉回报混合A (011927.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6413元基金经理周龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇誉回报混合C | ||||
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博时汇誉回报混合A(011927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,956.45万 | 57.67% |
| (其中) 股票 | 4,956.45万 | 57.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,633.94万 | 42.28% |
| 3 | 其他资产 | 3.57万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.34%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,638.20万 | 19.06% |
| 制造业 | 813.30万 | 9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.01万 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.26万 | 4.88% |
| 金融业 | 359.56万 | 4.18% |
| 采矿业 | 166.91万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 金融 | 345.48万 | 4.02% |
| 能源 | 316.40万 | 3.68% |
| 电信业务 | 312.34万 | 3.63% |
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