博时汇誉回报混合A (011927.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6413元基金经理周龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率514.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇誉回报混合C | ||||
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博时汇誉回报混合A(011927) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,297.68万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 7,687.21万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,059.04万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 9,226.02万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 9,566.31万 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 9,619.34万 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1.04亿 | 1.40亿元 | -- |
