博时汇誉回报混合C (011928.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6332元基金经理周龙管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇誉回报混合A | ||||
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博时汇誉回报混合C(011928) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 834.12万 | 1,373.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 940.73万 | 1,513.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,008.10万 | 1,603.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1,260.14万 | 1,800.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 1,145.99万 | 1,615.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1,104.61万 | 1,586.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1,124.41万 | 1,516.61万元 | -- |
