工银战略远见混合C (011933.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6225元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合A | ||||
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工银战略远见混合C(011933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.85亿 | 85.77% |
| (其中) 股票 | 24.85亿 | 85.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.12亿 | 14.23% |
| 3 | 其他资产 | 3.72万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.73亿 | 37.03% |
| 金融业 | 5.02亿 | 17.32% |
| 房地产业 | 4.81亿 | 16.59% |
| 建筑业 | 1.98亿 | 6.84% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,579.62万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 3,587.54万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,581.54万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.62万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 1,308.33万 | 0.45% |
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