工银战略远见混合C (011933.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6155元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合A | ||||
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工银战略远见混合C(011933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-29 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-28 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-08-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-26 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-23 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-22 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-08-21 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-20 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-16 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-15 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-14 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-13 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-08-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-09 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-08-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-07 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-08-06 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-05 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-08-02 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-01 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-31 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-30 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-29 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-26 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-25 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-22 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-19 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-18 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-17 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-16 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-15 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-12 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-11 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-09 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-08 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-04 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-03 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-02 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-01 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-28 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-06-27 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-26 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-25 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-24 | 0.6398元 | 0.6398元 |
