工银战略远见混合C (011933.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7077元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略远见混合A | ||||
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工银战略远见混合C(011933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-19 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-12-17 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-16 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-13 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-12-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-12-11 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-12-10 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-12-09 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-12-06 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-12-05 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-04 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-12-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-02 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-29 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-27 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-26 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-11-25 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-21 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-20 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-19 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-18 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-15 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-11-13 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-12 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-11-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-08 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-11-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-05 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-04 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-01 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-10-31 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-10-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-28 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-25 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-10-23 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-10-22 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-10-21 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-10-18 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-17 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-10-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
