华夏阿尔法精选混合C (011937.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,756.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7551元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合A | ||||
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华夏阿尔法精选混合C(011937) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.19亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1.75亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,563.76万 | 2,543.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,756.42万 | 2,632.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1,894.02万 | 2,733.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 2,138.74万 | 2,820.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2,109.73万 | 2,864.15万元 | -- |
