华夏阿尔法精选混合C (011937.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,756.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7551元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合A | ||||
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华夏阿尔法精选混合C(011937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-19 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-12-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-16 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-13 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-12 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-11 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-10 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-09 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-12-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-05 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-04 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-02 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-29 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-28 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-27 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-11-26 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-25 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-22 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-19 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-11-18 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-15 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-11-14 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-13 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-12 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-11-11 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-08 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-07 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-11-05 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-11-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-01 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-31 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-10-29 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-28 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-25 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-23 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-10-22 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-10-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-10-17 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-16 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-14 | 0.7336元 | 0.7336元 |
