华夏阿尔法精选混合C (011937.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6812元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏阿尔法精选混合A | ||||
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华夏阿尔法精选混合C(011937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-25 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-24 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-23 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-19 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-18 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-17 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-16 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-15 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-11 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-10 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-09 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-08 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-07-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-28 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-27 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-25 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-21 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-20 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-19 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-18 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-17 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-14 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-13 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-12 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-11 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-07 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-06 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-06-05 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-06-04 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-03 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-05-31 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-30 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-29 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-27 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-05-24 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-05-23 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-05-22 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-05-21 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-20 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-17 | 0.6716元 | 0.6716元 |
