博时新能源汽车主题混合A (011938.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6033元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率556.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合C | ||||
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-29 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-26 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-25 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-24 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-22 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-19 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-18 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-17 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-16 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-12 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-11 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-10 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-09 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-08 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-05 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-04 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-03 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-02 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-01 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-28 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-27 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-26 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-25 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-06-24 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-21 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-20 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-18 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-17 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-14 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-13 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-12 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-11 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-07 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-06 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-06-05 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-04 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-03 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-31 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-30 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-29 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-28 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-27 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-23 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-22 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-05-21 | 0.6608元 | 0.6608元 |
