博时新能源汽车主题混合A (011938.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,470.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6915元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率722.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合C | ||||
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博时新能源汽车主题混合A(011938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-12-20 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-12-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-17 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-16 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-13 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-12-11 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-10 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-09 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-12-06 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-05 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-12-04 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-03 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-02 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-11-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-11-27 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-26 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-25 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-22 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-11-21 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-20 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-19 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-11-15 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-14 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-13 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-12 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-11 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-07 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-06 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-05 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-04 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-01 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-31 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-30 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-29 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-10-28 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-24 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-10-23 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-22 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-18 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-17 | 0.6554元 | 0.6554元 |
