博时新能源汽车主题混合C (011939.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6769元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合A | ||||
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 85.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,081.18万 | 14.24% |
| 3 | 其他资产 | 96.03万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 69.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.54万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.03万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.48万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.98万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,206.36万 | 5.58% |
| 信息技术 | 387.74万 | 1.79% |
| 工业 | 350.02万 | 1.62% |
| 电信业务 | 208.49万 | 0.96% |
| 日常消费品 | 104.24万 | 0.48% |
| 金融 | 97.07万 | 0.45% |
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