博时新能源汽车主题混合C (011939.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5920元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合A | ||||
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 86.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 1.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,808.67万 | 9.89% |
| 4 | 其他资产 | 279.82万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 61.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,918.48万 | 10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346.62万 | 1.89% |
| 建筑业 | 280.80万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 635.31万 | 3.47% |
| 公用事业 | 631.54万 | 3.45% |
| 能源 | 349.59万 | 1.91% |
| 金融 | 186.31万 | 1.02% |
| 电信业务 | 135.95万 | 0.74% |
| 工业 | 99.59万 | 0.54% |
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