博时新能源汽车主题混合C (011939.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6769元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合A | ||||
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-12-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-12-23 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-12-20 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-12-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-12-16 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-12-13 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-11 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-10 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-12-09 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-12-04 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-02 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-29 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-28 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-27 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-26 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-25 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-22 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-21 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-20 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-19 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-11-18 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-14 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-11 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-08 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-07 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-06 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-05 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-04 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-01 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-31 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-10-30 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-10-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-10-24 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-10-23 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-10-22 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-10-21 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-18 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-10-17 | 0.6422元 | 0.6422元 |
