博时新能源汽车主题混合C (011939.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5920元基金经理唐晟博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源汽车主题混合A | ||||
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博时新能源汽车主题混合C(011939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-29 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-26 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-25 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-24 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-23 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-22 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-19 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-18 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-16 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-15 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-12 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-11 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-10 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-09 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-08 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-05 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-04 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-02 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-01 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-28 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-27 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-06-26 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-25 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-24 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-21 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-20 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-19 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-18 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-17 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-14 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-13 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-12 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-11 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-07 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-06 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-05 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-04 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-03 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-05-31 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-05-30 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-05-29 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-05-28 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-27 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-05-24 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-05-23 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-05-22 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-05-21 | 0.6491元 | 0.6491元 |
