大成全球美元债C美元 (011941.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1400元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.81% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债A人民币 、 大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债A美元 | ||||
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大成全球美元债C美元(011941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.1400元 | 0.1423元 |
| 2024-12-18 | 0.1395元 | 0.1418元 |
| 2024-12-16 | 0.1399元 | 0.1422元 |
| 2024-12-13 | 0.1398元 | 0.1421元 |
| 2024-12-12 | 0.1402元 | 0.1425元 |
| 2024-12-11 | 0.1404元 | 0.1427元 |
| 2024-12-10 | 0.1408元 | 0.1431元 |
| 2024-12-09 | 0.1409元 | 0.1432元 |
| 2024-12-06 | 0.1410元 | 0.1433元 |
| 2024-12-05 | 0.1408元 | 0.1431元 |
| 2024-12-04 | 0.1407元 | 0.1430元 |
| 2024-12-03 | 0.1404元 | 0.1427元 |
| 2024-12-02 | 0.1406元 | 0.1429元 |
| 2024-11-29 | 0.1410元 | 0.1433元 |
| 2024-11-28 | 0.1404元 | 0.1427元 |
| 2024-11-27 | 0.1404元 | 0.1427元 |
| 2024-11-26 | 0.1402元 | 0.1425元 |
| 2024-11-25 | 0.1402元 | 0.1425元 |
| 2024-11-22 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-21 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-20 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-19 | 0.1399元 | 0.1422元 |
| 2024-11-18 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-15 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-14 | 0.1395元 | 0.1418元 |
| 2024-11-13 | 0.1398元 | 0.1421元 |
| 2024-11-12 | 0.1397元 | 0.1420元 |
| 2024-11-11 | 0.1409元 | 0.1432元 |
| 2024-11-08 | 0.1417元 | 0.1440元 |
| 2024-11-07 | 0.1413元 | 0.1436元 |
| 2024-11-06 | 0.1409元 | 0.1432元 |
| 2024-11-05 | 0.1429元 | 0.1452元 |
| 2024-11-04 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-11-01 | 0.1420元 | 0.1443元 |
| 2024-10-31 | 0.1425元 | 0.1448元 |
| 2024-10-30 | 0.1424元 | 0.1447元 |
| 2024-10-29 | 0.1421元 | 0.1444元 |
| 2024-10-28 | 0.1423元 | 0.1446元 |
| 2024-10-25 | 0.1427元 | 0.1450元 |
| 2024-10-24 | 0.1430元 | 0.1453元 |
| 2024-10-23 | 0.1425元 | 0.1448元 |
| 2024-10-22 | 0.1428元 | 0.1451元 |
| 2024-10-21 | 0.1431元 | 0.1454元 |
| 2024-10-18 | 0.1436元 | 0.1459元 |
| 2024-10-17 | 0.1432元 | 0.1455元 |
| 2024-10-16 | 0.1440元 | 0.1463元 |
| 2024-10-15 | 0.1438元 | 0.1461元 |
| 2024-10-14 | 0.1442元 | 0.1465元 |
| 2024-10-11 | 0.1445元 | 0.1468元 |
| 2024-10-10 | 0.1443元 | 0.1466元 |
