建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.01 元 | 40.41亿 | 4,041.41万元 | 0.97% | 1.67% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.007 元 | 40.41亿 | 2,828.99万元 | 0.69% | |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.01 元 | 27.59亿 | 2,759.12万元 | 0.98% | 3.92% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 39.46亿 | 3,946.31万元 | 0.98% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.02 元 | 32.70亿 | 6,540.01万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
