建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0802元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 43.06亿 | 40.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 42.79亿 | 40.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.37亿 | 29.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 34.22亿 | 33.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.08亿 | 40.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 41.24亿 | 40.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 40.62亿 | 40.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.72亿 | 40.41亿元 | -- |
