东吴多策略混合C (011949.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7315元基金经理张浩佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金东吴多策略混合A | ||||
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东吴多策略混合C(011949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-07-25 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2024-07-24 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2024-07-23 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-07-22 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-07-19 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2024-07-18 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2024-07-17 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2024-07-16 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2024-07-15 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2024-07-12 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2024-07-11 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-07-10 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2024-07-09 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-07-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-07-05 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2024-07-04 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-07-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-07-02 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2024-07-01 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-28 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-06-27 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-06-26 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2024-06-25 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2024-06-24 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2024-06-21 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2024-06-20 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2024-06-19 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-06-18 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-06-17 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2024-06-14 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2024-06-13 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2024-06-12 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-06-11 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-06-07 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-06-06 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2024-06-05 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2024-06-04 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2024-06-03 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-05-31 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2024-05-30 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-05-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-05-28 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-05-27 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-05-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-05-23 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2024-05-22 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-05-21 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2024-05-20 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2024-05-17 | 1.7803元 | 1.7803元 |
