东吴多策略混合C (011949.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1.00万 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9548元基金经理张浩佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金东吴多策略混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴多策略混合C(011949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-12-24 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-12-23 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-20 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2024-12-19 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2024-12-18 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-12-17 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-12-16 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-12-13 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-12-12 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2024-12-11 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-12-10 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2024-12-09 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2024-12-06 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2024-12-05 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2024-12-04 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-12-03 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-12-02 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2024-11-29 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2024-11-28 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-11-27 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-11-26 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2024-11-25 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2024-11-22 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2024-11-21 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-20 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2024-11-19 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2024-11-18 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2024-11-15 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-11-14 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2024-11-13 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2024-11-12 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2024-11-11 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-11-08 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2024-11-07 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2024-11-06 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2024-11-05 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-11-04 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2024-11-01 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2024-10-31 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2024-10-30 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2024-10-29 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2024-10-28 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2024-10-25 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2024-10-24 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2024-10-23 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2024-10-22 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2024-10-21 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2024-10-18 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2024-10-17 | 1.9520元 | 1.9520元 |
