嘉实稳元纯债债券C (011950.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0892元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券A | ||||
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嘉实稳元纯债债券C(011950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 105.24万 | 96.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 142.62万 | 132.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 45.06万 | 42.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.52万 | 45.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 34.49万 | 32.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 29.20万 | 28.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 30.41万 | 29.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 33.05万 | 31.86万元 | -- |
