招商招瑞纯债发起式D (011953.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1648元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式A 、 招商招瑞纯债发起式C | ||||
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招商招瑞纯债发起式D(011953) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商招瑞纯债发起式 | ||
| 基金主代码 | 002341 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-03-09 | ||
| 总份额 | 13.60亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、个券挖掘策略；8、国债期货投资策略；9、中小企业私募债投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商招瑞纯债发起式A | 招商招瑞纯债发起式C | 招商招瑞纯债发起式D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002341 | 002520 | 011953 |
| 子基金份额 | 44.39万 份 (2024-09-30) | 13.59亿 份 (2024-09-30) | 98.00 份 (2024-09-30) |
