招商招瑞纯债发起式D (011953.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1648元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式A 、 招商招瑞纯债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招瑞纯债发起式D(011953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 112.11 | 98.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 111.60 | 98.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 229.38 | 204.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 227.36 | 204.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,249.14 | 4,584.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 3.80万 | 3.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 6.74万 | 6.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5,234.98 | 4,698.00元 | -- |
