宝盈中债3-5年国开行债券指数 (011958.jj)(已退市)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 退市时间 | 2023-01-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.36% | ||
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宝盈中债3-5年国开行债券指数(011958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-16 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2023-01-13 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2023-01-12 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2023-01-11 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2023-01-10 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2023-01-09 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2023-01-06 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2023-01-05 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2023-01-04 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2023-01-03 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2022-12-30 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2022-12-29 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2022-12-28 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2022-12-27 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2022-12-26 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2022-12-23 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2022-12-22 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2022-12-21 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-12-20 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2022-12-19 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2022-12-16 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2022-12-15 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2022-12-14 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2022-12-13 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2022-12-12 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2022-12-09 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2022-12-08 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2022-12-07 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-12-06 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2022-12-05 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2022-12-02 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2022-12-01 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2022-11-30 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-11-29 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2022-11-28 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2022-11-25 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2022-11-24 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2022-11-23 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2022-11-22 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2022-11-21 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2022-11-18 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2022-11-17 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2022-11-16 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2022-11-15 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2022-11-14 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2022-11-11 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2022-11-10 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2022-11-09 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2022-11-08 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2022-11-07 | 1.0268元 | 1.0368元 |
