宝盈中债3-5年国开行债券指数 (011958.jj)(已退市)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 退市时间 | 2023-01-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.36% | ||
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宝盈中债3-5年国开行债券指数(011958) - 基金概况
最后更新于：2023-01-20
| 基金简称 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 011958 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-02 | |
| 总份额 | 5,223.42万 份 (2022-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011958 | 011959 |
| 子基金份额 | 5,223.25万 份 (2022-12-31) | 1,751.00 份 (2022-12-31) |
