易方达稳鑫30天滚动短债C (011962.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理李一硕 、 刘琬姝管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳鑫30天滚动短债A | ||||
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易方达稳鑫30天滚动短债C(011962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 77.72亿 | 70.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.82亿 | 25.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 14.57亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.55亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.92亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.54亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 11.44亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 15.30亿 | 14.72亿元 | -- |
