李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.4 年/16 年 | 2.36亿元 / 766.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 17 / 25 | 代表基金 | 易方达永旭定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.11% | |
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李一硕 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(28) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券 161117.sz | 17.30亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 430.26万元2024-11-15 | 2014-07-12 | -- | 10年5个月任职表现 | 4.61% | 14.47% | 5.59% | 5.84% | 76.39% | 80.86% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 45.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,024.10万元2024-10-30 | 2019-05-28 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.81% | 14.47% | 3.03% | 1.22% | 18.09% | 6.96% |
| 易方达安源中短债债券C 110052.jj | 20.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,024.10万元2024-10-30 | 2019-05-28 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.51% | 14.47% | 2.73% | 1.22% | 16.17% | 6.96% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 28.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-11-08 | 2023-09-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.46% | 14.47% | 3.72% | 4.62% | 4.60% | 5.74% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 11.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-11-08 | 2022-12-20 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.35% | 14.47% | 3.80% | 1.28% | 7.75% | 2.58% |
| 易方达裕如混合C 017417.jj | 458.91万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 148.21万元2024-11-08 | 2023-01-10 | -- | 1年11个月任职表现 | 9.78% | 14.47% | 4.01% | -1.16% | 7.93% | -2.23% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 127.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,334.37万元2024-11-15 | 2021-11-16 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.74% | 14.47% | 3.18% | -6.80% | 10.17% | -19.57% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A 013808.jj | 46.89亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,334.37万元2024-11-15 | 2021-11-16 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.93% | 14.47% | 3.39% | -6.80% | 10.85% | -19.57% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 96.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 538.41万元2024-11-26 | 2021-04-08 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.71% | 14.47% | 2.83% | -6.88% | 10.88% | -23.17% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A 011961.jj | 13.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 538.41万元2024-11-26 | 2021-04-08 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.91% | 14.47% | 3.03% | -6.88% | 11.69% | -23.17% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 010472.jj | 273.93万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 364.05万元2024-11-08 | 2021-01-06 | -- | 3年11个月任职表现 | 3.90% | 14.47% | 3.74% | -7.81% | 15.62% | -27.50% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 010471.jj | 21.01亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 364.05万元2024-11-08 | 2021-01-06 | -- | 3年11个月任职表现 | 4.20% | 14.47% | 4.05% | -7.81% | 17.01% | -27.50% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 009293.jj | 1,058.67万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 403.61万元2024-11-08 | 2020-04-27 | -- | 4年7个月任职表现 | 3.80% | 14.47% | 2.92% | 0.58% | 14.32% | 2.75% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A 009292.jj | 23.47亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 403.61万元2024-11-08 | 2020-04-27 | -- | 4年7个月任职表现 | 4.10% | 14.47% | 3.23% | 0.58% | 15.93% | 2.75% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 007998.jj | 5,898.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 335.01万元2024-11-08 | 2019-10-31 | -- | 5年1个月任职表现 | 4.21% | 14.47% | 3.87% | 0.20% | 21.56% | 1.05% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A 007997.jj | 20.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 335.01万元2024-11-08 | 2019-10-31 | -- | 5年1个月任职表现 | 4.52% | 14.47% | 4.18% | 0.20% | 23.44% | 1.05% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 007526.jj | 2,120.26万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 449.86万元2024-11-08 | 2019-07-11 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.82% | 14.47% | 3.72% | 0.68% | 22.00% | 3.77% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A 007525.jj | 22.74亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 449.86万元2024-11-08 | 2019-07-11 | -- | 5年5个月任职表现 | 4.12% | 14.47% | 4.03% | 0.68% | 23.99% | 3.77% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 007451.jj | 91.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,542.93万元2024-11-08 | 2024-08-15 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.60% | 14.47% | 1.38% | 17.53% | 1.38% | 17.53% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 006112.jj | 10.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.53万元2024-11-08 | 2022-09-08 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.42% | 14.47% | 2.64% | -1.20% | 6.13% | -2.72% |
| 易方达恒信定开债券发起式 005740.jj | 74.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,500.13万元2024-11-08 | 2024-09-21 | -- | 0年3个月任职表现 | 4.29% | 14.47% | 0.96% | 22.25% | 0.96% | 22.25% |
| 易方达恒安定开债券发起式 005439.jj | 10.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.98万元2024-11-26 | 2022-09-08 | -- | 2年3个月任职表现 | 5.70% | 14.47% | 4.06% | -1.20% | 9.50% | -2.72% |
| 易方达恒益定开债券发起式 005124.jj | 40.76亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 806.03万元2024-11-08 | 2024-09-21 | -- | 0年3个月任职表现 | 5.01% | 14.47% | 1.30% | 22.25% | 1.30% | 22.25% |
| 易方达富惠纯债债券A 003214.jj | 2.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-11-08 | 2022-06-09 | -- | 2年6个月任职表现 | 3.51% | 14.47% | 2.60% | -2.39% | 6.71% | -5.94% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600.jj | 18.64亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 459.69万元2024-10-30 | 2022-04-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 5.96% | 14.47% | 3.40% | 1.10% | 9.28% | 2.96% |
| 易方达裕如混合A 001136.jj | 2.31亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 148.21万元2024-11-08 | 2017-12-30 | -- | 6年11个月任职表现 | 10.06% | 14.47% | 5.70% | -0.57% | 47.18% | -3.91% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 777.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 388.84万元2024-11-08 | 2015-03-14 | -- | 9年9个月任职表现 | 3.81% | 14.47% | 4.09% | 0.60% | 47.79% | 5.99% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A 000111.jj | 19.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 388.84万元2024-11-08 | 2015-03-14 | -- | 9年9个月任职表现 | 4.20% | 14.47% | 4.46% | 0.60% | 53.01% | 5.99% |
