李一硕易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.1 年/16 年 | 3.76亿元 / 665.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 15 / 23 | 代表基金 | 易方达永旭定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.16% | |
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李一硕 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(26) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定期开放债券 161117.sz | 17.43亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 430.26万元2024-08-16 | 2014-07-12 | -- | 10年1个月任职表现 | 3.24% | -3.20% | 5.63% | 4.28% | 74.08% | 52.94% |
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 70.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,024.10万元2024-06-30 | 2019-05-28 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.91% | -3.20% | 3.04% | -1.89% | 17.06% | -9.55% |
| 易方达安源中短债债券C 110052.jj | 21.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,024.10万元2024-06-30 | 2019-05-28 | -- | 5年3个月任职表现 | 1.71% | -3.20% | 2.74% | -1.89% | 15.26% | -9.55% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 41.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-06-30 | 2023-09-25 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.59% | -3.20% | 3.72% | -10.58% | 3.72% | -10.58% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-06-30 | 2022-12-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 2.51% | -3.20% | 4.00% | -8.05% | 6.87% | -13.26% |
| 易方达裕如混合C 017417.jj | 619.14万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 148.21万元2024-06-30 | 2023-01-10 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.87% | -3.20% | 0.10% | -10.97% | 0.16% | -17.33% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 112.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,334.37万元2024-06-30 | 2021-11-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.97% | -3.20% | 3.26% | -12.91% | 9.34% | -31.98% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A 013808.jj | 53.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,334.37万元2024-06-30 | 2021-11-16 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.10% | -3.20% | 3.46% | -12.91% | 9.95% | -31.98% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 77.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 538.41万元2024-06-30 | 2021-04-08 | -- | 3年4个月任职表现 | 2.07% | -3.20% | 2.90% | -11.94% | 10.18% | -35.03% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A 011961.jj | 9.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 538.41万元2024-06-30 | 2021-04-08 | -- | 3年4个月任职表现 | 2.19% | -3.20% | 3.10% | -11.94% | 10.91% | -35.03% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 010472.jj | 275.65万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 364.05万元2024-06-30 | 2021-01-06 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.00% | -3.20% | 3.81% | -12.55% | 14.62% | -38.69% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 010471.jj | 21.10亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 364.05万元2024-06-30 | 2021-01-06 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.20% | -3.20% | 4.12% | -12.55% | 15.88% | -38.69% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C 009293.jj | 1,066.59万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 403.61万元2024-06-30 | 2020-04-27 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.66% | -3.20% | 2.87% | -3.19% | 13.07% | -13.11% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A 009292.jj | 23.62亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 403.61万元2024-06-30 | 2020-04-27 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.87% | -3.20% | 3.18% | -3.19% | 14.56% | -13.11% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 007998.jj | 1,790.04万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 335.01万元2024-06-30 | 2019-10-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 3.05% | -3.20% | 3.88% | -3.20% | 20.20% | -14.54% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A 007997.jj | 19.20亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 335.01万元2024-06-30 | 2019-10-31 | -- | 4年10个月任职表现 | 3.26% | -3.20% | 4.19% | -3.20% | 21.96% | -14.54% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C 007526.jj | 2,133.17万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 449.86万元2024-06-30 | 2019-07-11 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.75% | -3.20% | 3.74% | -2.51% | 20.75% | -12.25% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A 007525.jj | 22.86亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 449.86万元2024-06-30 | 2019-07-11 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.95% | -3.20% | 4.05% | -2.51% | 22.61% | -12.25% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 007451.jj | 91.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,542.93万元2024-08-20 | 2024-08-15 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.04% | -3.20% | -0.14% | -0.61% | -0.14% | -0.61% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 006112.jj | 10.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.53万元2024-08-16 | 2022-09-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.26% | -3.20% | 2.47% | -9.41% | 4.94% | -17.74% |
| 易方达恒安定开债券发起式 005439.jj | 10.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 210.98万元2024-08-16 | 2022-09-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.80% | -3.20% | 3.75% | -9.41% | 7.54% | -17.74% |
| 易方达富惠纯债债券A 003214.jj | 3.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 880.84万元2024-06-30 | 2022-06-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.59% | -3.20% | 2.55% | -9.78% | 5.76% | -20.46% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600.jj | 18.55亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 459.69万元2024-08-16 | 2022-04-23 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.90% | -3.20% | 2.14% | -5.73% | 5.08% | -12.94% |
| 易方达裕如混合A 001136.jj | 3.70亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 148.21万元2024-06-30 | 2017-12-30 | -- | 6年8个月任职表现 | 2.11% | -3.20% | 4.79% | -3.07% | 36.54% | -18.74% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C 000112.jj | 975.90万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 388.84万元2024-06-30 | 2015-03-14 | -- | 9年5个月任职表现 | 2.81% | -3.20% | 4.12% | -1.15% | 46.35% | -10.37% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A 000111.jj | 19.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 388.84万元2024-06-30 | 2015-03-14 | -- | 9年5个月任职表现 | 2.99% | -3.20% | 4.48% | -1.15% | 51.23% | -10.37% |
