易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 345.96万元 | 0.30% | 57.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 665.83万元 | 0.30% | 110.97万元 | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 321.23万元 | 0.30% | 53.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 594.64万元 | 0.30% | 99.11万元 | 0.05% |
