易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,058.67万 | 1,039.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,066.59万 | 1,038.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.90万 | 1,038.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,157.67万 | 1,136.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,155.18万 | 1,135.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,155.00万 | 1,135.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,149.72万 | 1,134.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,988.00万 | 1,990.78万元 | -- |
