易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0232元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | ||||
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0232元 | 1.1356元 |
| 2024-12-19 | 1.0227元 | 1.1351元 |
| 2024-12-18 | 1.0228元 | 1.1352元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.1355元 |
| 2024-12-16 | 1.0232元 | 1.1356元 |
| 2024-12-13 | 1.0226元 | 1.1350元 |
| 2024-12-12 | 1.0218元 | 1.1342元 |
| 2024-12-11 | 1.0215元 | 1.1339元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.1339元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.1329元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.1325元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.1322元 |
| 2024-12-04 | 1.0195元 | 1.1319元 |
| 2024-12-03 | 1.0189元 | 1.1313元 |
| 2024-12-02 | 1.0186元 | 1.1310元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.1295元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.1290元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.1287元 |
| 2024-11-26 | 1.0161元 | 1.1285元 |
| 2024-11-25 | 1.0158元 | 1.1282元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.1277元 |
| 2024-11-21 | 1.0149元 | 1.1273元 |
| 2024-11-20 | 1.0147元 | 1.1271元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.1269元 |
| 2024-11-18 | 1.0143元 | 1.1267元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.1266元 |
| 2024-11-14 | 1.0140元 | 1.1264元 |
| 2024-11-13 | 1.0138元 | 1.1262元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.1261元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.1257元 |
| 2024-11-08 | 1.0128元 | 1.1252元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.1250元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.1246元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.1243元 |
| 2024-11-04 | 1.0117元 | 1.1241元 |
| 2024-11-01 | 1.0113元 | 1.1237元 |
| 2024-10-31 | 1.0108元 | 1.1232元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.1230元 |
| 2024-10-29 | 1.0107元 | 1.1231元 |
| 2024-10-28 | 1.0109元 | 1.1233元 |
| 2024-10-25 | 1.0112元 | 1.1236元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.1238元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.1239元 |
| 2024-10-22 | 1.0124元 | 1.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.1252元 |
| 2024-10-18 | 1.0127元 | 1.1251元 |
| 2024-10-17 | 1.0124元 | 1.1248元 |
| 2024-10-16 | 1.0120元 | 1.1244元 |
| 2024-10-15 | 1.0116元 | 1.1240元 |
| 2024-10-14 | 1.0107元 | 1.1231元 |
