易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C (009293.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0205元 | 1.1244元 |
| 2024-08-29 | 1.0203元 | 1.1242元 |
| 2024-08-28 | 1.0199元 | 1.1238元 |
| 2024-08-27 | 1.0200元 | 1.1239元 |
| 2024-08-26 | 1.0210元 | 1.1249元 |
| 2024-08-23 | 1.0211元 | 1.1250元 |
| 2024-08-22 | 1.0214元 | 1.1253元 |
| 2024-08-21 | 1.0215元 | 1.1254元 |
| 2024-08-20 | 1.0220元 | 1.1259元 |
| 2024-08-19 | 1.0220元 | 1.1259元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.1258元 |
| 2024-08-15 | 1.0218元 | 1.1257元 |
| 2024-08-14 | 1.0219元 | 1.1258元 |
| 2024-08-13 | 1.0213元 | 1.1252元 |
| 2024-08-12 | 1.0213元 | 1.1252元 |
| 2024-08-09 | 1.0225元 | 1.1264元 |
| 2024-08-08 | 1.0230元 | 1.1269元 |
| 2024-08-07 | 1.0232元 | 1.1271元 |
| 2024-08-06 | 1.0230元 | 1.1269元 |
| 2024-08-05 | 1.0230元 | 1.1269元 |
| 2024-08-02 | 1.0226元 | 1.1265元 |
| 2024-08-01 | 1.0223元 | 1.1262元 |
| 2024-07-31 | 1.0220元 | 1.1259元 |
| 2024-07-30 | 1.0218元 | 1.1257元 |
| 2024-07-29 | 1.0215元 | 1.1254元 |
| 2024-07-26 | 1.0212元 | 1.1251元 |
| 2024-07-25 | 1.0209元 | 1.1248元 |
| 2024-07-24 | 1.0207元 | 1.1246元 |
| 2024-07-23 | 1.0205元 | 1.1244元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.1241元 |
| 2024-07-19 | 1.0198元 | 1.1237元 |
| 2024-07-18 | 1.0198元 | 1.1237元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.1236元 |
| 2024-07-16 | 1.0197元 | 1.1236元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.1234元 |
| 2024-07-12 | 1.0191元 | 1.1230元 |
| 2024-07-11 | 1.0189元 | 1.1228元 |
| 2024-07-10 | 1.0187元 | 1.1226元 |
| 2024-07-09 | 1.0186元 | 1.1225元 |
| 2024-07-08 | 1.0183元 | 1.1222元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.1226元 |
| 2024-07-04 | 1.0187元 | 1.1226元 |
| 2024-07-03 | 1.0269元 | 1.1224元 |
| 2024-07-02 | 1.0267元 | 1.1222元 |
| 2024-07-01 | 1.0265元 | 1.1220元 |
| 2024-06-28 | 1.0265元 | 1.1220元 |
| 2024-06-27 | 1.0262元 | 1.1217元 |
| 2024-06-26 | 1.0260元 | 1.1215元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.1214元 |
| 2024-06-24 | 1.0258元 | 1.1213元 |
