易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 604.52万元 | 0.30% | 201.51万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,653.30万元 | 0.30% | 551.10万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 830.41万元 | 0.30% | 276.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,213.42万元 | 0.30% | 404.47万元 | 0.10% |
