易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 40.76亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.76亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.12亿 | 39.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 40.39亿 | 39.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.99亿 | 39.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 70.12亿 | 69.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 69.97亿 | 69.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 40.46亿 | 39.70亿元 | -- |
