易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.36亿 | 96.95% |
| (其中) 债券 | 46.59亿 | 89.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.77亿 | 7.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 2.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,336.93万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 5.76万 | 0.00% |
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