易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.026 元 | 39.54亿 | 1.03亿元 | 2.50% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.017 元 | 39.70亿 | 6,749.01万元 | 1.65% | |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.007 元 | 69.52亿 | 4,866.28万元 | 0.69% | 3.82% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.011 元 | 69.52亿 | 7,646.98万元 | 1.08% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.021 元 | 39.70亿 | 8,336.76万元 | 2.05% | |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.011 元 | 39.70亿 | 4,367.27万元 | 1.08% | 2.74% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.017 元 | 39.70亿 | 6,749.15万元 | 1.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
