易方达恒益定开债券发起式 (005124.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2017-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
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易方达恒益定开债券发起式(005124) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒益定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 005124 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-10-25 |
| 总份额 | 39.54亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭运作期本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在对资金面进行综合分析的基础上，本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投资上，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
