易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,113.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 287.15万元 | 0.30% | 47.86万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 663.44万元 | 0.30% | 110.57万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 350.63万元 | 0.30% | 58.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 700.63万元 | 0.30% | 116.77万元 | 0.05% |
