易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,113.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.32亿 | 19.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.20亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.14亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.01亿 | 18.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.82亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 23.53亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 23.36亿 | 22.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 23.17亿 | 22.90亿元 | -- |
