易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,113.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.47亿 | 95.88% |
| (其中) 债券 | 21.31亿 | 87.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.16亿 | 8.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,470.89万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 5,621.06万 | 2.30% |
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