易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A (007997.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,113.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A(007997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0125 元 | 19.72亿 | 2,465.59万元 | 1.21% | -- |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.0092 元 | 18.49亿 | 1,701.45万元 | 0.89% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.012 元 | 18.46亿 | 2,215.52万元 | 1.16% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0111 元 | 18.43亿 | 2,046.17万元 | 1.07% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.007 元 | 18.42亿 | 1,289.11万元 | 0.68% | 3.48% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.009 元 | 23.01亿 | 2,070.67万元 | 0.88% | |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0085 元 | 22.96亿 | 1,951.68万元 | 0.83% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.011 元 | 22.90亿 | 2,519.11万元 | 1.08% | |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.008 元 | 22.44亿 | 1,795.56万元 | 0.78% | 2.41% |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.01 元 | 22.37亿 | 2,236.52万元 | 0.98% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0065 元 | 22.31亿 | 1,450.41万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
