易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,541.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 312.04万元 | 0.30% | 52.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 229.91万元 | 0.30% | 38.32万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 105.67万元 | 0.30% | 17.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 419.63万元 | 0.30% | 69.94万元 | 0.05% |
