易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,541.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.34% | 92.66% | 6,541.00 | 32.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 7.37% | 92.63% | 6,541.00 | 31.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.29% | 99.71% | 159.00 | 451.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.29% | 99.71% | 159.00 | 438.16万元 | -- |
