易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A (010471.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6,541.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | ||||
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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.1599元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.1596元 |
| 2024-12-18 | 1.0317元 | 1.1599元 |
| 2024-12-17 | 1.0318元 | 1.1600元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.1601元 |
| 2024-12-13 | 1.0311元 | 1.1593元 |
| 2024-12-12 | 1.0305元 | 1.1587元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.1583元 |
| 2024-12-10 | 1.0300元 | 1.1582元 |
| 2024-12-09 | 1.0292元 | 1.1574元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.1571元 |
| 2024-12-05 | 1.0287元 | 1.1569元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.1565元 |
| 2024-12-03 | 1.0279元 | 1.1561元 |
| 2024-12-02 | 1.0276元 | 1.1558元 |
| 2024-11-29 | 1.0265元 | 1.1547元 |
| 2024-11-28 | 1.0261元 | 1.1543元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.1540元 |
| 2024-11-26 | 1.0256元 | 1.1538元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.1535元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.1531元 |
| 2024-11-21 | 1.0247元 | 1.1529元 |
| 2024-11-20 | 1.0246元 | 1.1528元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.1527元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.1526元 |
| 2024-11-15 | 1.0242元 | 1.1524元 |
| 2024-11-14 | 1.0240元 | 1.1522元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.1520元 |
| 2024-11-12 | 1.0236元 | 1.1518元 |
| 2024-11-11 | 1.0233元 | 1.1515元 |
| 2024-11-08 | 1.0229元 | 1.1511元 |
| 2024-11-07 | 1.0227元 | 1.1509元 |
| 2024-11-06 | 1.0223元 | 1.1505元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.1503元 |
| 2024-11-04 | 1.0220元 | 1.1502元 |
| 2024-11-01 | 1.0216元 | 1.1498元 |
| 2024-10-31 | 1.0213元 | 1.1495元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.1493元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.1494元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.1496元 |
| 2024-10-25 | 1.0216元 | 1.1498元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.1499元 |
| 2024-10-23 | 1.0218元 | 1.1500元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.1508元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.1510元 |
| 2024-10-18 | 1.0226元 | 1.1508元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.1505元 |
| 2024-10-16 | 1.0217元 | 1.1499元 |
| 2024-10-15 | 1.0212元 | 1.1494元 |
| 2024-10-14 | 1.0202元 | 1.1484元 |
